安徽省行業(yè)資訊
安徽省綠色食品產(chǎn)業(yè)(暨安徽省鄉(xiāng)村振興)主題基金子基金管理機構(gòu)征集條件及申請流程
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一、基金介紹
為深入貫徹黨的二十大精神,認真落實黨中央、國務院及省委、省政府關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅成果、加快推進鄉(xiāng)村全面振興,特別是促進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興的決策部署,充分發(fā)揮綠色食品產(chǎn)業(yè)在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)中的示范引領(lǐng)作用,根據(jù)《安徽省新興產(chǎn)業(yè)引導基金組建方案》和我省構(gòu)建新興產(chǎn)業(yè)引導基金體系的總體要求,安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳牽頭組織設(shè)立安徽省綠色食品產(chǎn)業(yè)(暨安徽省鄉(xiāng)村振興)主題基金母基金(以下簡稱“母基金”)。母基金規(guī)模83.4億元,存續(xù)期10年,國元股權(quán)投資有限公司(以下簡稱“國元股權(quán)”)為母基金管理機構(gòu)。母基金參股出資子基金,支持安徽相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、吸引省外相關(guān)產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)項目落地安徽。鼓勵多募多投,支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加速發(fā)展,助力安徽全面推進鄉(xiāng)村振興。
二、子基金管理機構(gòu)基本要求
子基金管理機構(gòu)應具備豐富的投資領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)資源、投資管理經(jīng)驗和相應的募資能力,須同時滿足以下基本條件:
(一)子基金管理機構(gòu)應為中華人民共和國境內(nèi)注冊的公司制(或有限合伙制)企業(yè),實繳資本或?qū)嶋H繳付出資不得低于1000萬元人民幣,且在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成基金管理人登記。
(二)子基金管理團隊主要成員未有受過行政主管機關(guān)或司法機關(guān)處罰的不良記錄,在3年內(nèi)未受過行業(yè)自律組織處罰。
(三)子基金管理機構(gòu)及其高管不得有因不誠信或不合規(guī)行為引發(fā)社會重大質(zhì)疑或者產(chǎn)生嚴重社會負面影響且影響尚未消除的情形;符合監(jiān)管部門規(guī)范資本無序擴張的監(jiān)管要求;子基金管理機構(gòu)的實際控制人不存在監(jiān)管部門高度關(guān)注的風險隱患。
(四)子基金管理機構(gòu)須在安徽省內(nèi)設(shè)置固定辦公場所并配備專屬且穩(wěn)定的管理團隊,至少有3名具備3年以上產(chǎn)業(yè)項目投資經(jīng)驗或相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗的高級管理人員,至少2名核心人員常駐安徽辦公。
(五)子基金管理團隊實際管理的基金實繳總規(guī)模不低于10億元人民幣,實際管理的基金投資進度超過60%;子基金管理團隊至少有1個以上符合農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域投資方向成功案例;子基金管理機構(gòu)具有一定數(shù)量的項目儲備。
(六)子基金管理機構(gòu)具有健全的投資管理、風險控制、財務管理、項目遴選和投資決策機制。
(七)子基金管理機構(gòu)須對所管理的基金出資入股,出資金額與比例在基金合伙協(xié)議中明確,原則上不低于該子基金認繳規(guī)模的1%,子基金原則上應注冊在安徽省內(nèi),鼓勵子基金管理機構(gòu)注冊在安徽省內(nèi)。
三、申報子基金要求
(一)組織形式
有限合伙制或公司制。
(二)注冊區(qū)域
原則上應注冊在安徽省內(nèi)(因參股國家大基金確需在省外注冊的,根據(jù)國家大基金要求辦理)。
首批子基金優(yōu)先在8市(亳州市、蚌埠市、淮南市、阜陽市、宿州市、宣城市、六安市、馬鞍山市)、6縣(區(qū))(金寨縣、濉溪縣、鳳陽縣、廬陽區(qū)、相山區(qū)、屯溪區(qū))設(shè)立。
(三)存續(xù)期限
子基金存續(xù)期不得超過母基金的運營期限,原則上初始不超過7年,經(jīng)全體合伙人一致同意,可延長2次,每次不超過1年。
(四)基金規(guī)模
除承接國家涉農(nóng)大基金可設(shè)規(guī)模不低于5億的子基金外,單支子基金規(guī)模原則上不低于10億元,上限不高于30億元。
(五)出資方式
采取分期出資方式。母基金出資子基金采取認繳制,遵循“資金跟著項目走”原則,根據(jù)子基金投資項目進度,按約定比例出資。鼓勵早募早投、提前退出。
(六)出資比例
母基金對單只子基金出資比例原則上不超過子基金實繳規(guī)模的30%。對產(chǎn)業(yè)資源豐富且在母基金出資人所在地設(shè)立子基金的管理機構(gòu),經(jīng)與母基金協(xié)商一致,母基金對單只子基金出資比例最高不超過子基金實繳規(guī)模的40%。
省市縣三級財政資金、政府引導基金或母基金、地方國有獨資企業(yè)實際出資子基金的總和不得高于子基金實繳總額的50%。
(七)資金托管
子基金原則上應在母基金通過公開遴選確定的托管機構(gòu)備選庫中選擇一家銀行作為子基金的托管銀行,開設(shè)托管賬戶。
(八)投資領(lǐng)域
1、根據(jù)《安徽省“十四五”農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展規(guī)劃》及農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《社會資本投資農(nóng)業(yè)農(nóng)村指引》,基金重點投向現(xiàn)代種養(yǎng)業(yè)、現(xiàn)代種業(yè)、鄉(xiāng)村富民產(chǎn)業(yè)(現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn))、農(nóng)產(chǎn)品加工流通業(yè)、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村新型服務業(yè)(鄉(xiāng)村休閑旅游業(yè)、鄉(xiāng)村生活服務業(yè))、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綠色發(fā)展、農(nóng)村新能源及光電農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)字鄉(xiāng)村和智慧農(nóng)業(yè)建設(shè)、農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新(返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園、農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新園區(qū)、農(nóng)村創(chuàng)業(yè)孵化實訓基地)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)業(yè)對外合作(境外農(nóng)業(yè)合作園區(qū)、農(nóng)業(yè)對外開放合作試驗區(qū))等綠色食品產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈。
2、各子基金投資上述相關(guān)產(chǎn)業(yè)項目原則上不得低于該只子基金規(guī)模的80%。
3、除并購外,母、子基金投資項目原則上不得成為被投資企業(yè)單一第一大股東。
(九)投資禁止
子基金運營中,不得從事以下業(yè)務:
1、從事?lián)?、抵押、委托貸款等業(yè)務;
2、投資二級市場股票(以并購重組為目的,或參與定向增發(fā)募投用于省內(nèi)投資項目除外)、期貨、房地產(chǎn)、證券投資基金、評級AAA以下的企業(yè)債、信托產(chǎn)品、非保本型理財產(chǎn)品、保險計劃及其他金融衍生品;
3、向任何第三方提供贊助、捐贈(經(jīng)批準的公益性捐贈除外);
4、吸收或變相吸收存款,或向第三方提供貸款、資金拆借;
5、進行承擔無限連帶責任的對外投資;
6、發(fā)行信托或集合理財產(chǎn)品募集資金;
7、投資產(chǎn)能嚴重過剩領(lǐng)域的新增產(chǎn)能項目,投資嚴重失信企業(yè)、僵尸企業(yè);
8、其他國家法律法規(guī)禁止從事的業(yè)務。
(十)返投要求
子基金投資于安徽省注冊企業(yè)的資金不低于安徽省新興產(chǎn)業(yè)引導基金出資部分的1.2倍。為進一步強化基金在“雙招雙引”工作中的作用,對于以下情形可將子基金投資于安徽省以外被投企業(yè)的投資額計算為子基金投資于安徽省注冊企業(yè)的投資額,具體包括:
1、在子基金存續(xù)期內(nèi),安徽省以外的被投企業(yè)注冊地遷往省內(nèi)(5年內(nèi)遷出的除外),或被安徽省注冊企業(yè)收購(僅限于控股型收購或收購并表);
2、被投資企業(yè)注冊在安徽省外,通過對該項目投資,將其企業(yè)總部、區(qū)域總部、納稅主體、生產(chǎn)基地、研發(fā)基地落戶安徽省內(nèi),或在安徽省內(nèi)成立子公司,實繳資本不低于子基金投資安徽省外被投企業(yè)投資額的;
3、基金管理公司或?qū)儆谕粚嶋H控制人的管理公司在管的不屬于引導基金體系內(nèi)的其他基金,新增投資安徽省內(nèi)注冊企業(yè)或投資安徽省外注冊企業(yè)且符合前述情形的。
返投實施細則將在子基金合伙協(xié)議中給予約定。
(十一)募資及設(shè)立時限要求
子基金管理機構(gòu)履行子基金募資職責。子基金管理機構(gòu)在母基金投資決策前,應提供除母基金外擬出資人的出資承諾函等材料。子基金管理機構(gòu)應在基金方案通過母基金投資決策委員會審議后2個月內(nèi)完成設(shè)立任務,原則上4個月內(nèi)落實首批項目投資。
(十二)管理費及門檻收益率要求
子基金投資期管理費率原則上不超過2%,退出期管理費率的比例減半收取,且子基金投資期管理費計提基數(shù)不超過該基金實繳金額,退出期管理費計提基數(shù)不超過該基金已投未退金額。延長期不收取管理費。
子基金管理機構(gòu)超額業(yè)績獎勵的門檻收益率不低于6.5%(年單利)。
(十三)儲備項目
子基金管理機構(gòu)在申報時應提供擬投資額不少于子基金首期實繳出資50%的儲備項目清單等材料,儲備項目與子基金投資策略和領(lǐng)域相匹配,且安徽省儲備項目(含本地項目和可引入項目)的擬投資額不低于母基金的首期實繳出資額。
(十四)管理與考核
1、母基金管理機構(gòu)可采取委派董事、監(jiān)事、投決會成員、觀察員等形式對子基金進行管理,依法行使出資人權(quán)利,開展投后管理等事務,但不參與子基金日常經(jīng)營管理。
2、母基金管理機構(gòu)有權(quán)對子基金擬投資決策事項是否違反相關(guān)法律法規(guī)、安徽省新興產(chǎn)業(yè)引導基金相關(guān)文件及子基金協(xié)議進行合規(guī)審查,并就上述事項具有一票否決權(quán)。
3、母基金管理機構(gòu)按照年度對子基金進行考核評價,具體規(guī)則另行制定。
(十五)優(yōu)先情形
子基金分批設(shè)立,條件成熟一批設(shè)立一批。申報的子基金在滿足《安徽省新興產(chǎn)業(yè)引導基金組建方案》等要求下滿足以下情況之一,即可優(yōu)先考慮:
1、擬在上述8市6縣(區(qū))設(shè)立子基金,并已與當?shù)氐哪富鸪鲑Y人、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局接觸且達成初步合作意向;
2、募資進度較快,除母基金外,其他份額已有明確的出資人;
3、社會募資比例高,母基金出資比例低;
4、子基金管理機構(gòu)配資比例高,資本運營經(jīng)驗豐富,社會募資能力、產(chǎn)業(yè)資源導入能力和投后服務能力強的基金管理機構(gòu)。
四、子基金申報流程
(一)公開征集
由母基金管理機構(gòu)面向市場公開征集子基金管理機構(gòu),進行子基金方案的初步洽談。
(二)投資立項
母基金管理機構(gòu)對子基金進行初步篩選,對符合設(shè)立方案的子基金進行立項。
(三)盡職調(diào)查
母基金管理機構(gòu)自行或組織中介機構(gòu)對候選的子基金管理機構(gòu)開展盡職調(diào)查。
(四)投資決策與實施
母基金管理機構(gòu)對擬投子基金開展投資決策工作并實施。
五、申報方式
申報機構(gòu)按照附件申報材料(格式)中的相關(guān)要求,提供電子版材料(word、蓋章掃描版pdf各一份)至郵箱,并指定機構(gòu)聯(lián)系人及聯(lián)系方式,同時郵寄紙質(zhì)版材料一式五份至安徽省合肥市蜀山區(qū)梅山路18號安徽國際金融中心B座31樓國元股權(quán)投資有限公司(聯(lián)系人:傅靜 18225517696)。申報材料提交截止時間為2023年12月29日12:00,早申報早受理。材料提交后請與國元股權(quán)聯(lián)系。
六、其他事項
(一)申報機構(gòu)應承諾對申報材料的合法性、真實性、有效性、一致性負完全責任,提供虛假材料的,母基金將不再進行合作,嚴重的將依法追究責任。
(二)本公告僅是一種要約邀請行為,并不構(gòu)成法律上的要約。子基金管理機構(gòu)根據(jù)上述程序擇優(yōu)確定,以母基金最終投資決策結(jié)果為準;如未入選不再另行通知,母基金不承擔任何責任。
(三)國元股權(quán)投資有限公司對本次工作相關(guān)事項擁有最終解釋權(quán)。
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